Profissional com vivência sólida em tesouraria, contas a pagar, contas a receber, conciliações e fechamento mensal, com forte atuação em gestão de fluxo de caixa (curto e médio prazo), cobrança/gestão de inadimplência e política de crédito. Perfil analítico, organizado e orientado a melhoria de processos, com boa interface com bancos e áreas internas.

Responsabilidades-chave

• Gestão do fluxo de caixa (curto e médio prazo): projeções, análises de variações e planejamento de pagamentos/recebimentos.
• Rotinas de Tesouraria: programação e liberação de pagamentos conforme alçadas; controle de saldos/posições bancárias; gestão de vencimentos e calendário financeiro.
• Contas a Pagar e Contas a Receber: validação de documentos, contabilização, conciliações bancárias, cobrança e negociação com clientes; melhoria contínua das rotinas.
• Interface com bancos: cadastros, atualização de dados e tratativas operacionais, garantindo eficiência e conformidade.
• Gestão/acompanhar contratos financeiros e comerciais: vigências, cláusulas de pagamento, garantias e SLAs (em parceria com Controladoria).
• Política de Crédito: análise de crédito e risco, definição/atualização de limites e garantias, revisões periódicas e monitoramento de exposições.
• Inadimplência: monitoramento e apoio a estratégias de mitigação (garantias, renegociações e acordos).
• Fechamento mensal: conciliações, suportes, análises de variações e qualidade das informações.
• Melhorias de processos e sistemas: ERP/automações, controles internos e acompanhamento de KPIs.
• Governança cadastral e LGPD: gestão de cadastros (clientes/fornecedores), dados bancários e condições de pagamento, assegurando integridade e conformidade com a LGPD.
• Auditorias: suporte a auditorias internas e externas, garantindo compliance com políticas e regulamentações.
• Atuação em interface com múltiplos departamentos.

Requisitos

• Graduação completa em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
• Vivência sólida em rotinas financeiras (AP/AR/tesouraria/concilições/fechamento), com domínio de fluxo de caixa, cobrança, gestão de inadimplência, análise e concessão de crédito e interface bancária.
• ERP (SAP, Oracle, TOTVS ou similares) e Excel avançado.
• Familiaridade com compliance, controles internos e auditorias.
• Conhecimento de LGPD aplicada a dados financeiros e cadastrais.